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| Características |
| Aplicação |
Até as 14:00 hs com cota de d+0 Cadastro de clientes novos até as 13:00 hs Não serão aceitos depósitos provenientes de contas de terceiros |
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| Público Alvo |
Investidor Qualificado (conforme redação dada pela instrução CVM 409/2004) |
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| Dados para aplicação |
Favorecido: AAA Allocation FIC FIM
Banco Bradesco: 237
Agência: 2856-8
Conta Corrente: 585.205-6
CNPJ: 01.353.626/0001-44 |
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| Taxa de Saída |
Será cobrada uma taxa de saída em benefício do próprio fundo, de 5% do valor que vier a ser resgatado. Para o cotista que programar previamente o resgate das cotas, mediante informação à Administradora, com antecedência igual a 31 dias corridos da data da efetiva solicitação do mesmo, a taxa deixará de ser cobrada. |
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| Resgate |
Sem pagamento da Taxa de Saída: Deve ser solicitado até as 14:00 hs, com data de conversão de cotas em 31 dias corridos. Caso esta data não seja dia útil, a data de conversão será no primeiro dia útil subseqüente. O pagamento será efetuado no primeiro dia útil após a data de conversão.
Com pagamento da Taxa de Saída: Deve ser solicitado até as 14:00 hs, com data de conversão no próprio dia útil. O pagamento será efetuado no primeiro dia útil após a data de conversão. |
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| Valor Mínimo Movimentação |
R$ 1.000,00 |
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| Taxa de Administração |
1.25% ao ano |
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| Taxa de Performance |
Não há |
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| Imposto de Renda |
Entre 15% e 22.5% sobre o ganho nominal, dependendo do tempo de permanência do fundo. O imposto será calculado e recolhido nos meses de maio e novembro, ou no resgate, se ocorrer em data anterior. |
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| IOF |
Regressivo até o 29° dia da aplicação |
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| Gestor |
AAA Brasil Gestão de Recursos Ltda
Av. Ataulfo de Paiva, 1251 / 508
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22440-034
Telefone: 55 21 25405176
Fax: 55 21 25129594
www.aaagestao.com.br
aaagestao@aaagestao.com.br |
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| Administrador |
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A
Av. Presidente Wilson, 231 / 11° andar
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20030-905
Telefone: 55 21 39744600
Fax: 55 21 39744501
www.bnymellon.com.br/sf |
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| Distribuidor |
AAA Agente Autônomo de Investimento Ltda
Av. Ataulfo de Paiva, 1251 / 510
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22440-034
Telefone: 55 21 25129234
www.aaaagenteautonomo.com.br |
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| Custodiante |
Banco Bradesco |
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| Auditor |
KPMG Auditores Independentes |
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| Categoria Anbid |
Multimercado Multigestor |
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| SAC |
No endereço www.bnymellon.com.br/sf ou no telefone (21) 39744600 |
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| Ouvidoria |
No endereço www.bnymellon.com.br/sf ou no telefone 0800 7253219 |
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A
AAA Brasil Gestão de Recursos Ltda não comercializa nem
distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo
financeiro. Fundos de investimento não contam com a garantia
do administrador, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de
seguro ou, ainda, do fundo garantidor de crédito −
FGC. A
rentabilidade passada não representa garantia de
rentabilidade
futura. Para avaliação da performance dos fundos
de
investimento, é recomendável uma
análise de
períodos de, no mínimo, 12 (doze) meses. Ao
investidor
é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e do
regulamento dos fundos de investimento ao aplicar seus recursos.
Estes fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam
estratégias com derivativos como parte integrante de suas
políticas de investimento; tais estratégias, da
forma
como são adotadas, podem resultar em significativas perdas
patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas
superiores ao capital aplicado e a conseqüente
obrigação
do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o
prejuízo
dos fundos. Os fundos de ações e os fundos
multimercados com renda variável podem estar expostos
à
significativa concentração em ativos de pouco
emissores, com os riscos daí decorrentes. Em atendimento
à
Instrução CVM n° 465, desde 02/05/2008, o
AAA Ações
FIC FIA fundo deixou de apurar sua rentabilidade com base na
cotação
média das ações e passou a
fazê-lo com
base na cotação de fechamento. Assim
comparações
de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a
02/05/2008, a cotação média dos
índices
de ações e, para períodos posteriores
a esta
data, a cotação de fechamento. Não
há
garantia de que o AAA Allocation FIC FIM e o AAA Selection FIC FIM
terão tratamento tributário para fundos de longo
prazo.Para conferir a
rentabilidade do mês
anterior, a rentabilidade do ano, a média
aritmética
mensal do patrimônio líquido dos
últimos 12 meses
e a data do início de funcionamento e outras
informações
do fundo, clique sobre o nome do mesmo. |
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