AAA Allocation FIC FIM
:: Objetivos
:: Políticas de Investimento
:: Rentabilidade Histórica Mensal
:: Características
:: Regulamento e Lâmina
     
Características
Aplicação

Até as 14:00 hs com cota de d+0
Cadastro de clientes novos até as 13:00 hs
Não serão aceitos depósitos provenientes de contas de terceiros
 
Público Alvo

Investidor Qualificado (conforme redação dada pela instrução CVM 409/2004)
 
Dados para aplicação

Favorecido: AAA Allocation FIC FIM
Banco Bradesco: 237
Agência: 2856-8
Conta Corrente: 585.205-6
CNPJ: 01.353.626/0001-44
 
Taxa de Saída

Será cobrada uma taxa de saída em benefício do próprio fundo, de 5% do valor que vier a ser resgatado. Para o cotista que programar previamente o resgate das cotas, mediante informação à Administradora, com antecedência igual a 31 dias corridos da data da efetiva solicitação do mesmo, a taxa deixará de ser cobrada.
 
Resgate

Sem pagamento da Taxa de Saída: Deve ser solicitado até as 14:00 hs, com data de conversão de cotas em 31 dias corridos. Caso esta data não seja dia útil, a data de conversão será no primeiro dia útil subseqüente. O pagamento será efetuado no primeiro dia útil após a data de conversão.
Com pagamento da Taxa de Saída: Deve ser solicitado até as 14:00 hs, com data de conversão no próprio dia útil. O pagamento será efetuado no primeiro dia útil após a data de conversão.
 
Valor Mínimo Movimentação

R$ 1.000,00
 
Taxa de Administração

1.25% ao ano
 
Taxa de Performance

Não há
 
Imposto de Renda

Entre 15% e 22.5% sobre o ganho nominal, dependendo do tempo de permanência do fundo. O imposto será calculado e recolhido nos meses de maio e novembro, ou no resgate, se ocorrer em data anterior.
 
IOF

Regressivo até o 29° dia da aplicação
 
Gestor

AAA Brasil Gestão de Recursos Ltda
Av. Ataulfo de Paiva, 1251 / 508
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22440-034
Telefone: 55 21 25405176
Fax: 55 21 25129594
www.aaagestao.com.br
aaagestao@aaagestao.com.br
 
Administrador

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A
Av. Presidente Wilson, 231 / 11° andar
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20030-905
Telefone: 55 21 39744600
Fax: 55 21 39744501
www.bnymellon.com.br/sf
 
Distribuidor

AAA Agente Autônomo de Investimento Ltda
Av. Ataulfo de Paiva, 1251 / 510
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22440-034
Telefone: 55 21 25129234
www.aaaagenteautonomo.com.br
 
Custodiante

Banco Bradesco
 
Auditor

KPMG Auditores Independentes
 
Categoria Anbid

Multimercado Multigestor
 
SAC

No endereço www.bnymellon.com.br/sf ou no telefone (21) 39744600
 
Ouvidoria

No endereço www.bnymellon.com.br/sf ou no telefone 0800 7253219
 
 
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A AAA Brasil Gestão de Recursos Ltda não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de crédito − FGC. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável uma análise de períodos de, no mínimo, 12 (doze) meses. Ao investidor é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento dos fundos de investimento ao aplicar seus recursos. Estes fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de suas políticas de investimento; tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo dos fundos. Os fundos de ações e os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos à significativa concentração em ativos de pouco emissores, com os riscos daí decorrentes. Em atendimento à Instrução CVM n° 465, desde 02/05/2008, o AAA Ações FIC FIA fundo deixou de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passou a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento. Não há garantia de que o AAA Allocation FIC FIM e o AAA Selection FIC FIM terão tratamento tributário para fundos de longo prazo.Para conferir a rentabilidade do mês anterior, a rentabilidade do ano, a média aritmética mensal do patrimônio líquido dos últimos 12 meses e a data do início de funcionamento e outras informações do fundo, clique sobre o nome do mesmo.