Dados Diários
Fundos
Data
Cota
Dia
Fevereiro
2012
12 MESES
PL ATUAL(MM)
PL MÉDIO 12

MESES(MM)
%
%
%CDI
%
%CDI
%
%CDI
AAA Allocation FIC FIM
17/02/2012
20.08224460
0.24
1.19
235
2.62
187
10.15
88
36.711
42.725
AAA Selection FIC FIM
17/02/2012
2.16977338
0.09
0.54
107
1.53
109
10.44
90
5.084
4.890
AAA Ações FIC FIA
17/02/2012
11,557.798905
0.33
3.06
 
6.02
 
3.87
 
15.160
15.776
ÍNDICES
Data
Dia
Fevereiro
2012
12 MESES
%
%
%
%
CDI
17/02/2012
0.04
0.51
1.40
11.58
Ibovespa
17/02/2012
0.09
4.96
16.65
-2.19
A rentabilidade não é líquida de impostos
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A AAA Brasil Gestão de Recursos Ltda não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de crédito − FGC. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável uma análise de períodos de, no mínimo, 12 (doze) meses. Ao investidor é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento dos fundos de investimento ao aplicar seus recursos. Estes fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de suas políticas de investimento; tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo dos fundos. Os fundos de ações e os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos à significativa concentração em ativos de pouco emissores, com os riscos daí decorrentes. Em atendimento à Instrução CVM n° 465, desde 02/05/2008, o AAA Ações FIC FIA fundo deixou de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passou a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento. Não há garantia de que o AAA Allocation FIC FIM e o AAA Selection FIC FIM terão tratamento tributário para fundos de longo prazo.Para conferir a rentabilidade do mês anterior, a rentabilidade do ano, a média aritmética mensal do patrimônio líquido dos últimos 12 meses e a data do início de funcionamento e outras informações do fundo, clique sobre o nome do mesmo.